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中证南方小康产业指数ETF

基金定案回购日期:2019-01-02

基金装饰人的终极价钱(表示方法2018年12月31日),初始装饰日期为2010-11-01

晋心搭配(2018年第三一刻钟)

装饰置于球面内部 境内
市地皮 在上海提供纸张市所上市
资产类别
组织形式 ETF
支配办法 全体与会者标引典型

但金的适合准则

历史年化报酬率(单位)))))))))):%;表示方法2018年12月31日)

  名声 往年之后 快停止曲了 将将近六月 近一年的时代 近两年 近三年 近五年 上市之后
前腹核 -22.64 -10.21 -6.65 -22.38 -5.05 -3.73 9.29 0.31
基金价钱 -22.74 -10.13 -6.81 -22.37 -5.11 -3.80 9.23 0.34
适合准则 -23.18 -10.14 -7.69 -22.90 -6.03 -4.95 8.37 -0.64

命运基金

装饰者担子(单位)))))))))):%;表示方法2018年12月31日)

基金装饰货币利率
年度支配率
年度托管率

基金简介

法定名声 中证南方小康勤劳市型敞开式按生活指数清算提供纸张装饰基金
运作方法 盟约型敞开式
和约见效日 2010-08-27
支配人 南方基金
托管人 工商银行
嫁妆上市日期 2010-11-01
嫁妆总额(2018-09-30) 亿份
自选准则
中证南方小康勤劳按生活指数清算
装饰目的

不可分离的事物崇拜者标的按生活指数清算,高耸崇拜者偏转度和崇拜者过失最小的。

装饰战略

本基金为完整被动系统按生活指数清算基金,基本上采取完整使再次发生法,鉴于成份股准则重量构造按生活指数清算结成I,停飞按生活指数清算成份股及其重量的转变。
当怀胎的集会库存被清算而且集会库存、增发、当给予股息时,或鉴于基金的买通和履行能对,因特别影响流度缺乏时,当鉴于如此等等辩论无法无效使再次发生和崇拜者目的标引时,基金经营可以对装饰结成停止适宜的的清算和清算。,这使得装饰结成能紧密崇拜者潜在的Inde。
本基金可装饰于股指向前方的及如此等等衍生资金产量。,比如,得到或获准进行选择、有准则的批准等按生活指数清算或按生活指数清算成份股、可选身分股相互关系衍生器。本基金将因以下本能装饰于股指向前方的:,为了对冲,在有些人特别影响下对冲系统性风险和流度风险等,次要采取良好的流度、生气勃勃的股指向前方的合约,经过临时或短期对冲战略停止对冲采取军事行动。本基金力图应用股指向前方的的杠杆功能,减少市本钱和频繁持仓崇拜者过失,实施目的无效性标志的崇拜者目的。

装饰程度

本基金次要装饰于标的按生活指数清算成份股、备选成份股。为反而更地实施装饰目的,本基金可大批装饰于非成份股、新股票、用以筹措借入资本的公司债、股指向前方的及奇纳证监会容许基金装饰的如此等等资金器。在建仓遵守后,本基金装饰于标的按生活指数清算成份股、备选成份股的资产求出比值不在水下基金资产净值的95%,批准、股指向前方的及如此等等资金器的装饰求出比值按照金科玉律或接管机构的规则器械。
本基金还可以装饰于奇纳证监会容许基金装饰的其它资金器。待如此等等衍生资金产量伸出之后,基金支配人可以在把持风险的上述各点下运用衍生资金产量停止装饰。

基金经营

姓名 开端日期 结果日期 时代酬报(%)
前腹核 适合准则
石斧 16-08-19 仅到一定程度 -2.32 -4.32
杨德龙 10-07-22 13-04-21 -16.43 -13.99
柯晓 10-07-22 16-11-25 35.09 33.83

基金聚焦

在管资产(亿元,2018年第三一刻钟)
持股数目(只,2018-06-30) 105
崇拜者标的 小康按生活指数清算
β(相对于上海和深圳300,价钱)
β(相对于CS 500),价钱)
β(相对于上海综合按生活指数清算),价钱)
股权传送的中位数市值(1亿财富),2018-06-30)
标准偏差(%,价钱)
夏普比(价钱)

生趣的三年风险/酬报辨析(单位)))))))))):%;表示方法2018年12月31日)

大师不可抗力的三年风险/酬报辨析(单位)))))))))):%;表示方法2018年12月31日)

基金存量资产历史速率(单位)))))))))):倍)

名声 表示方法2018年 2017下 表示方法2017年 2016下 2016上 2015下
基金 0.14 0.19 0.12 0.18 0.11 0.22
相像的人基金平均值 0.20 0.19 0.19 0.18 0.15 0.27
相像的人基金中位数 0.13 0.14 0.12 0.14 0.13 0.18

历史符合资产(单位)))))))))):1亿元)

  名声 2018
三一刻钟
2018
二一刻钟
2018
一一刻钟
2017
四一刻钟
2016 2015 2014
基金 6.24 7.18 8.38 8.18 8.33 4.98
相像的人基金平均值 18.93 16.35 16.94 16.41 16.19 17.64 24.53
相像的人基金中位数 1.50 1.56 1.33 1.58 1.43 1.36 2.80

资产排列(单位)))))))))):%;表示方法2018年12月31日)

  名声 2018
三一刻钟
2018
二一刻钟
2018
一一刻钟
2017
四一刻钟
2017
三一刻钟
2017
二一刻钟
2017
一一刻钟
2016
四一刻钟
99.74 99.45 99.18 99.82 99.76 99.37 99.17 99.67
用以筹措借入资本的公司债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00
现钞 0.26 0.55 0.82 0.18 0.23 0.56 0.45 0.33
衍生品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
如此等等 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.00 0.00

股装饰欲望近期排列影响(表示方法2018年12月31日))

股资产推销价钱作风(单位)))))))))):%;表示方法2018年12月31日)

    表示方法2018年 2017下 表示方法2017年 2016下 2016上 2015下
微盘 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小盘 0.25 0.19 0.00 0.00 0.00
中盘 1.25 0.60 0.15 0.65 0.60 0.00
7.09 6.47 1.91 2.34 1.36 4.41
巨盘 91.55 92.68 97.75 97.01 98.04 95.59

股资产估值作风(单位)))))))))):%;表示方法2018年12月31日)

    表示方法2018年 2017下 表示方法2017年 2016下 2016上 2015下
生长 6.35 7.36 2.42 2.62 1.09 1.76
偏生长 14.67 13.05 16.05 5.31 8.39 6.22
平衡 20.97 20.05 24.86 17.33 16.36 13.51
偏价钱 16.14 21.33 14.42 20.86 18.02 24.00
价钱 41.87 38.20 42.24 53.88 56.14 54.52

尴尬(2018年第三一刻钟)

序号 行为准则 略语 推销价钱作风 基金净资产率
(%)
殖民股票上市的公司传送
市值比(%)
利用基金嫁妆
资产比(%)
重的仓库栈单元
基金(仅限)
1 600050 奇纳联通 巨盘 7.07 7.08 62
2 600019 宝钢公司爱好 巨盘 4.95 0.02 4.95 56
3 601186 奇纳铁建 巨盘 4.18 0.02 4.19 116
4 600795 国电电力 巨盘 3.30 3.30 13
5 600585 海螺粘牢 巨盘 2.69 0.01 2.69 248
6 600887 伊利爱好 巨盘 2.60 0.01 2.60 438
7 601390 奇纳中铁 巨盘 2.53 0.01 2.54 59
8 600690 青岛海尔 巨盘 2.47 0.02 2.47 87
9 600741 华宇汽车 巨盘 2.40 0.02 2.40 121
10 600886 国投电力 巨盘 2.38 0.03 2.38 42
等于       34.57

按生活指数清算力按生活指数清算(表示方法2018年12月31日))

名声 崇拜者过失
(%)
夏普比 新闻比 本钱进项
力比
前腹核 0.01 -0.17 -9.46
基金价钱 -10.28
适合准则 -0.23
名声 崇拜者过失
(%)
夏普比 新闻比 本钱进项
力比
前腹核 0.01 0.42 17.23
基金价钱 0.07 0.41 17.62
适合准则 0.38

天然区间回归(单位)))))))))):%)

日期 前腹核 基金价钱 适合准则
2018年12月 -2.44 -2.64 -2.41
2018年11月 -0.77 -0.61 -0.76
2018年10月 -7.26 -7.13 -7.22
2018年09月 2.28 2.70 2.30
2018年08月 -3.60 -4.24 -3.83
2018年07月 3.28 3.24 2.39
2018年06月 -6.78 -6.58 -7.41
2018年05月 0.41 0.36 0.32
2018年04月 -2.62 -2.78 -2.47
2018年03月 -5.40 -5.26 -5.17
2018年02月 -7.02 -7.18 -6.50
2018年01月 5.54 5.65 5.67
日期 前腹核 基金价钱 适合准则
2018年月的第四日一刻钟 -10.21 -10.13 -10.14
2018年第三一刻钟 1.83 1.52 0.74
2018年秒一刻钟 -8.85 -8.85 -9.42
2018一一刻钟 -7.17 -7.10
2017四一刻钟 1.84 1.81 1.83
2017年第三一刻钟 3.41 3.22 3.30
2017年秒一刻钟 4.60 4.80 3.54
2017年高音部一刻钟 5.92 5.83 5.66
日期 前腹核 基金价钱 适合准则
2018 -22.64 -22.74 -23.18
2017 16.68 16.54 15.09
2016 -0.93 -2.71
2015 3.61 3.07 4.95
2014 67.00 68.61 64.13

最优最差历史酬报(单位)))))))))):%)

区间典型 日期 基金价钱 适合准则
月刊 2014年12月 33.59 32.75
一刻钟 2014四一刻钟 53.69 53.56
年度 2014 68.61 64.13
区间典型 日期 基金价钱 适合准则
月刊 2016年01月 -21.97 -22.48
一刻钟 2015三一刻钟 -31.76 -3
年度 2018 -22.74 -23.18

崇拜者过失(表示方法2018年12月31日))

折溢价率(表示方法2018年12月31日))

风险标志(表示方法2018年12月31日))

名声 半标准偏差
(%)
标准偏差(%) 贝塔 尴尬风险
系数(%)
前腹核 14.22 18.03 0.96 27.87
基金价钱 14.22 27.87
适合准则 14.35 18.08 0.96
名声 半标准偏差
(%)
标准偏差(%) 贝塔 尴尬风险
系数(%)
前腹核 17.41 24.75 1.04 29.66
基金价钱 17.46 25.04 1.04 29.66
适合准则 17.56 24.91 1.04

最大空隙落下(单位)))))))))):%;表示方法2018年12月31日)

  名声 近七天 将近人家月 快停止曲了 将将近六月 近一年的时代 近三年 近五年
前腹核 -1.22 -5.85 -11.34 -13.49 -28.90 -28.90 -52.70
基金价钱 -1.24 -5.74 -11.07 -13.50 -28.94 -28.94 -52.58
适合准则 -1.24 -5.84 -11.32 -13.77 -29.54 -29.54 -52.68

骨碌52周测验版(相对于上海和深圳30,表示方法2018年12月31日)

装饰者担子按生活指数清算(单位)))))))))):%;表示方法2018年12月31日)

名声 装饰者
市费
基金
运营费
基金
装饰费
基金 0.33 0.68
相像的人基金平均值 0.16 1.10 0.11
相像的人基金中位数 0.00 0.93 0.09
名声 装饰者
市费
基金
运营费
基金
装饰费
基金 0.20 0.75 0.12
相像的人基金平均值 0.14 1.08
相像的人基金中位数 0.20 0.87 0.09

提供纸张公司贮存器影响(表示方法2018年)

券商 资产市百分法 代理商的佣钱应该是PAI
用以筹措借入资本的公司债 批准 款项(万元) 占比(%)
华泰提供纸张 100.00 0.00 0.00 2.02 100.00
海通提供纸张 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申万宏源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招商提供纸张 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

次要经营佣钱及同比转变

券商 款项(万元) 同比变化
(%)
表示方法2018年 表示方法2017年
华泰提供纸张 2.02 2.07 -2.24
海通提供纸张 0.00
申万宏源 0.00
招商提供纸张 0.00
国泰君安 0.00

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